1 SAP S/4HANA im Überblick

25

1.1 Die Datenbank SAP HANA

26

1.2 Single Source of Truth

26

1.3 Softwarevarianten und Betriebsmodelle: On-Premise und Cloud

28

1.4 Lizenzen und Gebühren für SAP S/4HANA

29

1.5 Die Benutzeroberfläche SAP Fiori

31

1.5.1 Das Konzept von SAP Fiori

32

1.5.2 Das SAP Fiori Launchpad

34

1.5.3 SAP-Fiori-Suche

37

1.5.4 SAP CoPilot

39

1.5.5 Benachrichtigungen

39

1.5.6 Benutzermenü

41

1.5.7 Einstellungen

42

1.5.8 Personalisierung von SAP Fiori

44

1.5.9 Arten von SAP-Fiori-Apps

47

1.5.10 Layouts von SAP-Fiori-Apps

52

1.5.11 SAP Fiori Launchpad Designer

60

1.6 Fazit

61

2 SAP-Lösungen für das Cash Management

63

2.1 Aufgaben und Ziele des Cash Managements

64

2.2 SAP Cash and Liquidity Management

68

2.2.1 Funktionsbereiche im SAP Cash Management

69

2.2.2 Lizenzvarianten im SAP Cash Management

70

2.2.3 Deployment-Varianten für SAP Cash Management

71

2.3 SAP Bank Communication Management

73

2.4 SAP Multi-Bank Connectivity

75

2.5 Payment Medium Workbench

76

2.6 Advanced Payment Management

77

2.7 SAP In-House Cash

78

2.8 SAP Treasury and Risk Management

80

2.9 Architektur eines integrierten Cash-Management-Systems in SAP S/4HANA

81

2.10 Fazit

83

3 Grundlegende Konzepte im Cash Management in SAP S/4HANA

85

3.1 Datenflüsse und zentrale Datenspeicherung im Überblick

85

3.1.1 Daten speichern mit dem One Exposure

86

3.1.2 Externe Quellen einbinden

87

3.1.3 Zentrale Stammdaten von Bankkonten verwalten

88

3.2 Zentrale Konzepte von SAP Cash Management

89

3.3 Reporting-Felder

90

3.3.1 Wahrscheinlichkeitsstufe

91

3.3.2 Originalanwendung

92

3.3.3 Dispositionsebenen

92

3.3.4 Dispositionsgruppen

94

3.3.5 Liquiditätspositionen

94

3.3.6 Abstimmungsstatus

96

3.3.7 Partnergesellschaft

96

3.3.8 Merkmale für Organisationseinheiten und Stammdaten

97

3.4 Fazit

97

4 Liquiditätsstatus ermitteln

99

4.1 Überblick über den Tagesfinanzstatus

100

4.2 Elektronische Kontoauszüge einlesen

102

4.3 Buchungslogik des elektronischen Kontoauszugs

106

4.4 Kontoauszugsverarbeitung überwachen

109

4.4.1 Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugsmonitor - Tagesabschluss«

109

4.4.2 Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugsmonitor - Untertägig«

112

4.4.3 Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugspositionen nachbearbeiten«

113

4.4.4 Die SAP-Fiori-App »Kontoauszüge verwalten«

115

4.4.5 Die SAP-Fiori-App »Cashflows abstimmen - Untertägige Einzelsätze«

117

4.5 SAP-Fiori-Apps zum Liquiditätsstatus

117

4.5.1 Die SAP-Fiori-App »Tagesfinanzstatus - Heute«

118

4.5.2 Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Analyse«

122

4.5.3 Die SAP-Fiori-App »Ist-Cashflow«

135

4.5.4 Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Positionen prüfen«

138

4.5.5 Die SAP-Fiori-App »Cashflows freigeben«

140

4.5.6 Die SAP-Fiori-App »Bankkontensaldo«

141

4.6 Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für den Liquiditätsstatus

142

4.7 Fazit

145

5 Kurzfristige Liquiditätsvorschau erzeugen

147

5.1 Überblick über die Liquiditätsvorschau

148

5.2 Qualität und Sichtweite der Liquiditätsvorschau

149

5.3 Zentrale Felder in der Liquiditätsvorschau

152

5.4 Einzelsätze bearbeiten

153

5.4.1 Die SAP-Fiori-App »Einzelsätze verwalten«

154

5.4.2 Importfunktion für Einzelsätze

159

5.4.3 Einzelsätze mit Ist-Cashflows abstimmen

160

5.5 SAP-Fiori-Apps für die Liquiditätsvorschau

161

5.5.1 Die SAP-Fiori-App »Liquiditätsvorschau«

161

5.5.2 Die SAP-Fiori-Apps »Details zur Liquiditätsvorschau«

166

5.5.3 Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Analyse« für die Liquiditätsvorschau

172

5.5.4 Reporting mit Snapshots

173

5.6 SAP-GUI-Transaktion FF7BN für die Liquiditätsvorschau

177

5.7 Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsvorschau

180

5.8 Fazit

182

6 Kurzfristige Liquidität steuern und disponieren

185

6.1 Überblick über die Disposition liquider Mittel

186

6.2 Zahllauf abwickeln und freigeben

190

6.2.1 SAP-Fiori-App »Bankzahlungen genehmigen«

192

6.2.2 SAP-Fiori-App »Zahlungen überwachen«

198

6.2.3 SAP-Fiori-App »Zahlungsträger verwalten«

200

6.3 Kontenüberträge und Einzelzahlungen im SAP-System

202

6.3.1 Kontenübertrag per Überweisung

204

6.3.2 Kontenübertrag per Free-Form-Zahlung

214

6.4 Cash Pooling und Kontenclearing im SAP-System

223

6.4.1 Cash Pools im SAP-System

224

6.4.2 Konzept zum Kontenclearing

233

6.4.3 Kontenclearing mit SAP-Fiori-Apps (Full Cash)

234

6.4.4 Kontenclearing im SAP GUI (Basic Cash)

245

6.5 Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsdisposition

256

6.6 Fazit

260

7 Stammdaten für Banken und Bankkonten pflegen

261

7.1 Überblick über die Bankkontenverwaltung

262

7.2 Die SAP-Fiori-App »Banken verwalten«

265

7.2.1 Bank anlegen

268

7.2.2 Banken anzeigen und bearbeiten

274

7.2.3 Hausbank anlegen und zuordnen

276

7.2.4 Filialen zuordnen

282

7.2.5 Kontakte zuordnen

283

7.2.6 Säumigen Geschäftspartner zuordnen

286

7.2.7 Bankbeziehungsübersicht

286

7.2.8 Bankhierarchie

287

7.2.9 Änderungshistorie des Bankenstamms

288

7.2.10 Bank löschen

289

7.3 Die SAP-Fiori-App »Bankkonten verwalten«

290

7.3.1 Allgemeines zum Bankkontenstamm

291

7.3.2 Bankkonto anlegen

293

7.3.3 Bankkonto anzeigen und bearbeiten

302

7.3.4 Bankkonten exportieren und importieren

304

7.3.5 Bankkontenhierarchie bearbeiten

307

7.3.6 Änderungshistorie des Bankkontos

310

7.4 Freigabeverfahren für Bankkontenstammdaten

313

7.4.1 Direkt aktivieren

315

7.4.2 Über Vier-Augen-Prinzip aktivieren

316

7.4.3 Über Workflow aktivieren

317

7.4.4 Die SAP-Fiori-App »Meine gesendeten Anträge - Für Bankkonten«

320

7.4.5 Die SAP-Fiori-App »Meine Inbox - Für Bankkonten«

323

7.4.6 Die SAP-Fiori-App »Workflows verwalten - Für Bankkonten«

325

7.5 Review-Prozess für Bankkonten

332

7.6 Bankgebühren überwachen

338

7.7 Übersicht über SAP-Fiori Apps und Transaktionen für die Bankkontenverwaltung

341

7.8 Fazit

343

8 Liquidität langfristig planen

345

8.1 Systemunabhängiger Überblick über die Liquiditätsplanung

346

8.1.1 Herausforderung der Liquiditätsplanung

346

8.1.2 Formen der Cashflow-Rechnung

348

8.1.3 Planungsprozesse

351

8.1.4 Planungszyklen und Planperioden

352

8.1.5 Planungsmerkmale

354

8.1.6 Referenzdaten zur Prognose der Liquidität

354

8.1.7 Methoden und Funktionen zur Prognose der Liquidität

355

8.2 SAP-Lösungen für die Liquiditätsplanung

356

8.3 Überblick über SAP Analytics Cloud

357

8.3.1 Konzepte und Funktionen

358

8.3.2 Datenstrukturen

360

8.3.3 Datenmodellierung

363

8.3.4 Story

366

8.3.5 Business Content

370

8.3.6 Startseite

370

8.4 Planungsmodell erstellen mit SAP Analytics Cloud

376

8.4.1 Business Content aktivieren

377

8.4.2 Liquiditätsplanung anpassen

381

8.4.3 Eigenes Modell erstellen

388

8.4.4 Planungswerkzeuge

391

8.4.5 Währungsumrechnungstabelle einrichten

393

8.5 Liquidität operativ planen mit SAP Analytics Cloud

395

8.5.1 Planungsprozess definieren

395

8.5.2 Planversion erstellen

396

8.5.3 Plandaten eingeben

401

8.5.4 Plandaten sichern

411

8.5.5 Plandaten veröffentlichen

411

8.5.6 Kommunikation und Interaktion mit lokalen Einheiten

413

8.6 Integration von SAP Analytics Cloud in das SAP Fiori Launchpad

421

8.7 Fazit

422

9 Cashflow-Informationen im One Exposure from Operations zusammenführen

423

9.1 One Exposure im Überblick

424

9.2 Datenquellen für das One Exposure

425

9.3 Ableitungslogiken im One Exposure

427

9.3.1 Bewegungsarten in der Tabelle BSEG

428

9.3.2 Bewegungsarten in der Tabelle FQM_FLOW

431

9.3.3 Bewegungstypen und Bewegungsstufen in der Tabelle FQM_FLOW

432

9.3.4 Ableitung der Liquiditätspositionen und weiterer Merkmale aus Belegketten

434

9.3.5 Ableitungslogik für Liquiditätspositionen über Abfragen

439

9.4 Integration von internen Datenquellen im Detail

444

9.4.1 Integration des Finanzwesens (FI)

444

9.4.2 Integration des elektronischen Kontoauszugs

447

9.4.3 Integration der Materialwirtschaft (MM)

450

9.4.4 Integration von Treasury and Risk Management (TRM)

454

9.4.5 Integration des Vertragskontokorrents (FI-CA)

457

9.4.6 Integration der Vertrags- und Mietverwaltung (RE-FX)

458

9.4.7 Integration der Darlehensverwaltung (CML)

459

9.4.8 Integration des Vertriebs (SD)

459

9.4.9 Integration von Einzelsätzen

461

9.5 Integration von externen Datenquellen im Detail

463

9.5.1 Integration der Salden von extern geführten Bankkonten

463

9.5.2 Webservice zur Integration externer Cashflows

465

9.5.3 Verteiltes Cash Management

467

9.5.4 Integration des Liquidity Planners aus SAP-ERP-Systemen

468

9.6 Hilfsprogramme für das One Exposure

470

9.6.1 Flow Builder

470

9.6.2 Transaktionsdaten laden

473

9.6.3 Bewegungen aggregieren

475

9.6.4 Anwendungs-Log

476

9.6.5 Abstimmung der Bankkontensalden

478

9.6.6 Health-Check für das Cash Management

479

9.6.7 Bewegungsdaten im One Exposure löschen

481

9.7 Die Snapshot-Funktion

482

9.8 Fazit

484

10 SAP Cash Management implementieren

485

10.1 Die Implementierung vorbereiten

486

10.2 Allgemeine Einstellungen einrichten

489

10.3 Bankkontenverwaltung einrichten

492

10.3.1 Grundeinstellungen

492

10.3.2 Ereignistypkopplung zum Auslösen von Workflow-Prozessen pflegen

500

10.3.3 Zuständigkeiten für in Workflow-Schritten verwendete Regeln definieren

501

10.3.4 Zahlungsgenehmigung aktivieren

502

10.3.5 Feldstatusgruppen verwalten

503

10.3.6 Business Add-Ins (BAdIs) für die Bankkontenverwaltung

505

10.4 Cash Operations einrichten

507

10.4.1 Gruppierung

508

10.4.2 Dispositionsebenen und -gruppen

511

10.4.3 Liquiditätspositionen

517

10.4.4 Bewegungsarten

522

10.4.5 Einzelsätze

526

10.4.6 Nummernkreisintervalle für Objekt FCLM_MRN anlegen (SNUM)

530

10.4.7 Health-Check: Prüfpunkte zu Profilen für den Health Check zuordnen

530

10.4.8 Bankkontensaldenberechnung

531

10.4.9 Einstellungen für Transaktionen FF7AN und FF7BN

532

10.4.10 Kontenclearing

533

10.4.11 Cashflow-Abstimmung

536

10.4.12 Business Add-Ins (BAdIs)

537

10.4.13 Customizing der Originalanwendungen

538

10.5 Verteiltes Cash Management einrichten

540

10.6 Berechtigungen ausprägen

543

10.7 Stammdaten aufbauen

544

10.7.1 Bankkonten - Stammdaten anlegen

544

10.7.2 Sachkontenstammsätze der Finanzbuchhaltung

545

10.7.3 Geschäftspartnerstammsätze

547

10.8 Datenaufbau im One Exposure durchführen

547

10.8.1 Originalanwendungen aktivieren

548

10.8.2 Flow Builder initialisieren und einrichten

550

10.8.3 Buchhaltungsdaten aufbauen

554

10.8.4 Cashflow-Tabelle aufbauen

556

10.9 Fazit

557

11 Von SAP ERP nach SAP S/4HANA migrieren

559

11.1 Migration planen

561

11.2 Altdaten bereinigen

565

11.3 Customizing durchführen

566

11.4 Stammdaten migrieren

569

11.4.1 Sachkontenstammdaten migrieren

569

11.4.2 Bankkonten migrieren

570

11.5 Initiale Banksalden importieren

574

11.6 Bewegungsdaten im One Exposure aufbauen

577

11.7 Migration prüfen und abschließen

579

11.8 Fazit

579