1 Der elektronische Kontoauszug

19

1.1 Prozessdarstellung

20

1.2 Formate des elektronischen Kontoauszugs

23

1.3 Bankensoftware

25

1.3.1 Anforderungen an die Bankensoftware

26

1.3.2 Hinweise zum SEPA-Zahlungsraum

27

1.4 Einlesedateien

28

1.4.1 AUSZUG.txt

28

1.4.2 UMSATZ.txt

29

1.5 Das Fallbeispiel

32

1.5.1 Geschäftsvorfälle

33

1.5.2 Informationen zu den Debitorenbuchungen

33

1.5.3 Informationen zu Kreditorenbuchungen

35

1.5.4 Informationen zu Sachkontenbuchungen

35

1.5.5 Buchungsbeispiele

36

1.6 Fazit

41

2 Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung

43

2.1 Überblick

43

2.1.1 Bankensoftware

44

2.1.2 Einlesen

45

2.1.3 Automatische Verbuchung

47

2.1.4 Nachbearbeiten

49

2.2 Einlesen des Kontoauszugs

50

2.2.1 Funktionsweise

50

2.2.2 Ausführen des Reports »RFEBKA00«

51

2.2.3 Buchungen für Kontoauszüge aus dem Bankdatenspeicher – Report »RFEBKA30«

58

2.3 Nachbearbeiten des Kontoauszugs

60

2.3.1 Transaktion FEBAN

61

2.3.2 Debitorische Überweisungen

65

2.3.3 Kreditorische Gutschriften

78

2.3.4 Sachkontenbuchungen

80

2.3.5 Kontoauszug mit dem Batch-Input-Verfahren nachbearbeiten

84

2.4 Service-Reports

86

2.4.1 Finanzdispo-Avise in einer Batch-Input-Mappe erstellen – Report »RFEBFD00«

86

2.4.2 Abgleich von Buchungsdaten mit Bankdatenspeicher – Report »RFEBKA10«

87

2.4.3 Fortschreibung des Tagesfinanzstatus im Cash Management – Report »RFEBKA40«

90

2.4.4 Debitoren im Bankdatenspeicher finden – Report »RFEBKA80«

90

2.4.5 Debitorenstammdaten ändern – Report »RFBIDE00«

92

2.4.6 Einzelposten auf den Status »verbucht« setzen – Report »RFEBKA90«

94

2.4.7 Zwischenspeicher löschen – Report »RFEBKA96«

94

2.4.8 Kontoauszüge anzeigen – Report »RFEBAP0«

95

2.5 Fazit

97

3 Customizing

99

3.1 Das Verbuchungsprogramm »RFEBBU00«

99

3.2 Parameter

101

3.2.1 Externer Vorgang

101

3.2.2 Kontensymbol und Kontenzuordnung

102

3.2.3 Buchungsregel

103

3.2.4 Buchungsart

104

3.2.5 Buchungsschema und Kontenfindung

105

3.2.6 Interpretationsalgorithmus

106

3.2.7 Vorgangstyp

121

3.2.8 Kontenmodifikation

122

3.2.9 Weitere Voraussetzungen

122

3.2.10 Empfohlener Ablauf für das Customizing

122

3.3 Pflege der Hausbanken

123

3.3.1 Eigene Bankverbindungen definieren

124

3.3.2 Banken Ihrer Geschäftspartner definieren

127

3.3.3 Prüfungen für Bankenstammdaten

128

3.4 Grundeinstellungen

130

3.4.1 Kontensymbole definieren

132

3.4.2 Sachkonten den Kontensymbolen zuordnen

133

3.4.3 Schlüssel für Buchungsregeln definieren

136

3.4.4 Buchungsregeln definieren

136

3.4.5 Vorgangstypen anlegen

139

3.4.6 Externe Vorgangscodes Buchungsregeln zuordnen

139

3.4.7 Banken den Vorgangstypen zuordnen

143

3.5 Suchmuster und Mapping

145

3.5.1 Suchmuster

147

3.5.2 Gemapptes Muster

148

3.5.3 Andere Zielfelder

153

3.6 Report- und Variantenauswahl definieren

157

3.7 Währungsklassen

158

3.8 Rückläuferverarbeitung

158

3.8.1 Rückläuferverarbeitung einrichten

159

3.8.2 BAdI zur Verarbeitung von Rückläufern

160

3.8.3 Rückläufer bearbeiten

160

3.9 Das Programm »RFEBKATX«

161

3.10 Fazit

164

4 Erweiterungsmöglichkeiten

165

4.1 Modifikationen versus Funktionserweiterung

166

4.1.1 Modifikationen des Standards

167

4.1.2 Erweiterungen des Standards

168

4.2 Interpretationsalgorithmen

169

4.2.1 Voreingestellte Algorithmen

170

4.2.2 Kundeneigene Interpretationsalgorithmen

182

4.3 Erweiterungsoptionen

191

4.3.1 Allgemeine Informationen zu Business Transaction Events

191

4.3.2 Release 4.5B – Open FI-Bausteine

193

4.3.3 Release 4.6B – Suchmuster

194

4.3.4 Release 4.70 – Business Add-Ins

194

4.3.5 Formatspezifische Erweiterungsmöglichkeiten

205

4.3.6 Funktionserweiterung »FEB00001«

207

4.4 Fazit

217

5 Kontoauszug per EDI

219

5.1 Grundlagen

219

5.2 Eingangsverarbeitung

221

5.2.1 Prozessdarstellung und -beschreibung

222

5.2.2 Ausnahmebehandlung

224

5.2.3 Rollenauflösung

225

5.3 Konfiguration

226

5.3.1 Verarbeitung von IDocs

228

5.3.2 Ports einrichten

228

5.3.3 Vorgangscode

232

5.3.4 ISO-Codes hinterlegen

233

5.3.5 Partner vereinbaren

234

5.3.6 Anwendungsparameter der Administration

243

5.3.7 Customizing des elektronischen Kontoauszugs

243

5.3.8 Ausnahmebehandlung

243

5.4 Fazit

243

6 SAP Business Workflow

245

6.1 Grundlagen

245

6.1.1 Objektdaten

246

6.1.2 Ermittlung der Bearbeiter

247

6.1.3 Auslösendes Ereignis

250

6.1.4 Container

250

6.1.5 Datenfluss

251

6.1.6 Business-Objekte

251

6.1.7 Methoden

252

6.1.8 Ereignisse

252

6.1.9 Business-Objekttypen

253

6.1.10 Vorstellung des Fallbeispiels

253

6.2 Customizing

254

6.3 Workflow Builder

255

6.3.1 Anlegen eines Workflows

255

6.3.2 Workflow-Definition

256

6.3.3 Container

256

6.3.4 Grunddaten des Workflows

258

6.4 Business-Logik

266

6.4.1 Aufgabe »Einzelpostenkorrektur«

268

6.4.2 Tabellengesteuerte dynamische Parallelverarbeitung

272

6.4.3 Datenfluss zwischen Workflow und Aufgabe

276

6.4.4 Bearbeiterzuordnung

277

6.5 Fazit

282

7 Kryptografische Verfahren

283

7.1 Kryptografische Verfahren und SAP-Software

283

7.2 Grundlagen der Kryptografie

286

7.2.1 Ziele der Kryptografie

287

7.2.2 Symmetrische Verschlüsselung

289

7.2.3 Asymmetrische Verschlüsselung

290

7.2.4 Hybridverfahren (»Digitale Umschläge«)

293

7.2.5 Kryptografische Hashfunktionen

295

7.2.6 Digitale Signatur

296

7.2.7 RSA-Algorithmus

300

7.3 Kryptografie für SAP

303

7.3.1 Secure Network Communication (SNC)

303

7.3.2 Secure-Sockets-Layer-Protokoll (SSL-Protokoll)

308

7.3.3 Secure Store & Forward (SSF)

309

7.3.4 SAP Security Library

311

7.3.5 Sicherer Speicher

311

7.4 Verwaltungsaufgaben in SAP

312

7.4.1 Secure Store & Forward (SSF)

312

7.4.2 SAP Cryptographic Library

312

7.4.3 Public-Key-Technologie in SAP

312

7.4.4 Public-Key-Infrastruktur

314

7.4.5 Persönliche Sicherheitsumgebung

314

7.4.6 Trust-Manager

317

7.5 Fazit

319

Anhang

321

A Glossar

323

B Menüpfade

331

C Literaturverzeichnis

335

D Abkürzungen

337

E Die Autoren

339