1 Grundlagen

23

1.1 Einführung in das SAP-Vertragskontokorrent

24

1.2 Das SAP-Vertragskontokorrent im Vergleich zu FI-AR

34

1.3 Das Vertragskontokorrent unter SAP S/4HANA

39

1.4 Das SAP-Vertragskontokorrent aktivieren

41

1.5 Fazit

44

2 Der Beleglebenszyklus in FI-CA

45

2.1 Beleglebenszyklus

46

2.2 Forderungsmanagement

52

2.3 Vorgehensmodell zur Implementierung

54

2.4 Fazit

55

3 Organisationseinheiten

57

3.1 Übergreifende Einstellungen

57

3.2 Buchungskreise und Buchungskreisgruppen in FI-CA

58

3.2.1 Buchungskreise definieren

58

3.2.2 Buchungskreisgruppen definieren

62

3.3 Fazit

64

4 Stammdaten

65

4.1 Kundenstammdaten - Funktion und Aufbau

66

4.2 Geschäftspartner

69

4.2.1 Allgemeinen Geschäftspartner anlegen

71

4.2.2 Partnerrollen MKK definieren und anlegen

82

4.2.3 Automatisierung der Übernahme von Wertefeldern aus dem Geschäftspartner in das Vertragskonto

89

4.3 Vertragskonto

89

4.3.1 Vertragskontostammsatz einrichten

90

4.3.2 Customizing außerhalb des Vertragskontostammsatzes

101

4.3.3 Datenübernahme

102

4.3.4 Archivierung

105

4.4 Vertragspartner

106

4.4.1 Änderungen zum Zahlungsverkehr

107

4.4.2 Zusatzprüfungen bei Stammsatzänderungen des Geschäftspartners aktivieren

110

4.5 Fazit

112

5 Grundfunktionen

113

5.1 Buchungen und Belege

114

5.1.1 Buchungsgrundeinstellungen vornehmen

114

5.1.2 Belege

121

5.1.3 Sperrgründe für Buchungssperren definieren

131

5.1.4 Besondere Belegformen

132

5.2 Kontenfindung

133

5.2.1 Steuerung der Kontenfindung

137

5.2.2 Hauptvorgänge pflegen

142

5.2.3 Teilvorgänge pflegen

144

5.2.4 Automatische Sachkontenfindung hinterlegen

151

5.2.5 Steuerkontenfindung pflegen

156

5.3 Offene-Posten-Verwaltung

157

5.3.1 Zeilenaufbauvarianten für Bearbeitung offener Posten definieren

157

5.3.2 Selektionstypen festlegen

160

5.3.3 Toleranzgruppen pflegen

162

5.3.4 Kontenpflege

164

5.3.5 Weitere Vorschlagswerte pflegen

168

5.3.6 Änderbare Ausgleichsrestriktionen festlegen

171

5.4 Korrespondenzen

173

5.4.1 Korrespondenzerstellung

173

5.4.2 Korrespondenzarten definieren

174

5.4.3 Korrespondenzvarianten definieren

180

5.4.4 Adressfindung einstellen

187

5.4.5 Formulare erstellen

187

5.5 Fazit

188

6 Zahlwesen

191

6.1 Einführung

192

6.2 Zahlungsmerkmale im Buchhaltungsbeleg von FI-CA

193

6.2.1 Zahlungskondition

194

6.2.2 Zahlsperre

200

6.2.3 Zahlweg

201

6.2.4 Weitere zahlungsrelevante Informationen

214

6.3 Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen

217

6.3.1 Einstellungen zum zahlenden Buchungskreis

218

6.3.2 Bankverrechnungskontenfindung im Zahllauf

226

6.3.3 Weitere Kontenfindung

229

6.4 Verarbeitung von Eingangszahlungen

232

6.4.1 Zahlungsstapel

232

6.4.2 Steuerung der Bankverrechnungskonten im Zahlungsstapel

235

6.4.3 Einstellungen zur Übernahme des elektronischen Kontoauszugs

239

6.5 Fazit

243

7 Rückläuferverarbeitung

245

7.1 Überblick über den Rückläuferprozess

246

7.2 Buchungen bei der Rückläuferverarbeitung

253

7.3 Rückläufergründe

254

7.4 Rückläuferaktivitäten

258

7.4.1 Sperren setzen

259

7.4.2 Externe Gebühren verarbeiten

260

7.4.3 Zahlwege löschen

260

7.4.4 Weitere Aktivitäten

261

7.4.5 SEPA-Mandatsverwaltung

262

7.5 Unternehmensspezifische Rückläufergebühren

263

7.6 Automatische Gebührenermittlung

263

7.7 Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen

264

7.8 Bankverrechnungskonto

265

7.9 Klärungskonto

265

7.10 Gebührenkonto

266

7.11 Haupt- und Teilvorgänge für neu erzeugte Rückläuferbelege

267

7.12 Kontierungsinformationen für Rückläuferbelege

268

7.13 Vorgänge für die Übernahme elektronischer Kontoauszüge definieren

269

7.14 Fazit

270

8 Mahnungen und Inkasso

271

8.1 Mahnungen

271

8.1.1 Mahnprogramme

272

8.1.2 Einstellungen des Mahnverfahrens

276

8.2 Inkassoabgabe

288

8.2.1 Ablauf des Inkassoprozesses

289

8.2.2 Technische Informationen

295

8.2.3 Einstellungen für die Inkassoabgabe

295

8.3 Fazit

303

9 Stundung und Ratenplan

305

9.1 Ratenplanaufbau

305

9.2 Ratenplantabellen

308

9.3 Customizing des Ratenplans

311

9.3.1 Vorschlagswerte zum Ratenplan hinterlegen

311

9.3.2 Kategorien für den Ratenplan hinterlegen

313

9.3.3 Ratenplantyp definieren

314

9.3.4 Ergänzende Customizing-Einstellungen zum Ratenplan

316

9.4 Stundung

320

9.5 Fazit

321

10 Verrechnungssteuerung

323

10.1 Überblick über die Verrechnungssteuerung

323

10.2 Grund-Customizing zur Ausprägung der Verrechnungsvarianten

326

10.2.1 Die Merkmale und Regeln eines Verrechnungsschritts

326

10.2.2 Customizing der Merkmale eines Verrechnungsschritts

327

10.2.3 Betragsprüfungen und Steuerung von Differenzen

330

10.3 Verrechnungsvarianten definieren

333

10.3.1 Verrechnungsvarianten anlegen

333

10.3.2 Verrechnungsschritt »Gruppierungsmerkmale zuordnen« ausprägen

336

10.3.3 Verrechnungsschritt »Sortierreihenfolge definieren« ausprägen

340

10.3.4 Verrechnungsschritt »Regeln zum Umgang mit Betragsdifferenzen« ausprägen

342

10.4 Vorgaben für die Verrechnungsarten definieren

345

10.4.1 Verrechnungsarten und Verrechnungstypen definieren

346

10.4.2 Zuordnung von Verrechnungsvariante zu Verrechnungsart und Verrechnungstyp

348

10.4.3 Weitere Steuerungselemente in der Verrechnungssteuerung

350

10.5 Fazit

352

11 Sonstige Geschäftsvorfälle

355

11.1 Zweifelhaftstellung und Einzelwertberichtigung

356

11.1.1 Die Grundeinstellungen im Customizing zur Wertberichtigung

358

11.1.2 Die Einstellungen zur Kontenfindung

364

11.1.3 Wertberichtigung automatisieren

369

11.2 Ausbuchen

371

11.3 Verzinsung

378

11.4 Fazit

387

12 Integration

389

12.1 Customer Relationship Management

391

12.1.1 Customizing des Interaction Centers

393

12.1.2 Geschäftspartnervereinbarung

395

12.1.3 Anpassungsanforderung

396

12.2 Vertriebskomponenten und Abrechnungsdaten

397

12.2.1 Ablauf der Bewegungsdatenübernahme

399

12.2.2 Customizing-Einstellungen für die SD-Integration

400

12.3 Fakturaschnittstellen und externe Systeme

405

12.3.1 Identifikation für externes System hinterlegen

409

12.3.2 Einstellungen zur den Dateischnittstellen

409

12.3.3 BAPI-Buchungen

410

12.3.4 Einstellungen zur Billing-IDoc-Schnittstelle

411

12.4 Hauptbuch und Controlling

416

12.4.1 FI-/CO-Integration - Einführung

416

12.4.2 Abstimmschlüssel

419

12.4.3 Summensatzbildung

422

12.4.4 Buchungsparameter der Hauptbuchübernahme

424

12.5 Abstimmarbeiten und Abschluss

425

12.5.1 Vorgaben für die Steuermeldung beachten

426

12.5.2 Fremdwährungsbewertung

429

12.5.3 Umgliederung von Forderungen und Verbindlichkeiten

439

12.6 Fazit

444

13 Erweiterungen

445

13.1 Kundenspezifische Erweiterungen

445

13.1.1 Musterfunktionsbausteine

447

13.1.2 Standardfunktionsbausteine

448

13.1.3 Installationsspezifische Funktionsbausteine

449

13.1.4 Business Application Programming Interface (BAPI)

450

13.2 Fazit

451

14 Jobkonzept und Automatisierung

453

14.1 Reportaufbau

454

14.2 Jobverarbeitung

459

14.2.1 Job-Container

460

14.2.2 Prozessketten

462

14.2.3 Hintergrundverarbeitung

464

14.2.4 Jobübersicht

464

14.3 Fazit

466

15 Migration

467

15.1 Vorbereitungen des Produktivstarts

467

15.2 Zeitpunkte

468

15.3 Stammdaten

468

15.4 Bewegungsdaten

470

15.5 Daten übernehmen

471

15.6 Datenübernahme zurücksetzen

471

15.7 Fazit

472

16 Archivierung

475

16.1 Vertragskonto archivieren

476

16.2 Archivobjekte

477

16.3 Verweildauer für Belegarten festlegen

478

16.4 Verweildauer für Musterbelege hinterlegen

478

16.5 Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren

478

16.6 Verweildauer für Abstimmschlüssel hinterlegen

480

16.7 Archivinfostruktur für Abstimmschlüssel aktivieren

480

16.8 Weitere Datenobjekte

480

16.9 Formulare archivieren

481

16.10 Archive für Schriftstücke hinterlegen

481

16.11 Fazit

482

Anhang

483

A Wichtige Tabellen

485

B Funktionsbausteine

487

C Die Autoren

491