1 Rollenbasiertes Arbeiten mit SAP Fiori

25

1.1 Design Thinking für das SAP Fiori Launchpad

26

1.2 Die Benutzeroberfläche in SAP Fiori

27

1.3 Die SAP-Fiori-Apps

28

1.4 Mit dem SAP Fiori Launchpad arbeiten

31

1.5 Das SAP Fiori Launchpad optimieren

37

1.5.1 Der App Finder

38

1.5.2 Einstellungen bearbeiten

40

1.5.3 Die Startseite bearbeiten

43

1.6 Rollenbasiertes Arbeiten mit SAP Fiori

47

1.7 Eigene Kacheln erstellen und gestalten

52

1.7.1 Varianten als eigene Kacheln speichern

52

1.7.2 Der KPI Modeler

53

1.8 SAP Fiori und der SAP Companion

54

1.9 Zusammenfassung

57

2 Hauptbuchhaltung

59

2.1 Organisationsstrukturen in SAP S/4HANA

60

2.1.1 Mandant

61

2.1.2 Buchungskreis

62

2.1.3 Gesellschaft

64

2.1.4 Kostenrechnungskreis

64

2.1.5 Ergebnisbereich

66

2.1.6 Profit-Center

66

2.1.7 Segment

67

2.1.8 Funktionsbereich

68

2.1.9 Geschäftsbereich

68

2.2 Das Variantenprinzip

69

2.3 Ledger- und Kontenlösung

70

2.3.1 Standard-Ledger

72

2.3.2 Ledger-Gruppen

74

2.3.3 Kontenpläne

75

2.4 Der Sachkontenstammsatz – Sachkonto neu anlegen

80

2.5 Weitere Aktivitäten bei der Stammdatenpflege

93

2.5.1 Sachkonto mit Vorlage anlegen

94

2.5.2 Sachkontostammdaten ändern

96

2.5.3 Massenpflege und Massenänderung

99

2.5.4 Sachkonto gegen Buchungen sperren

107

2.6 Bewegungsdaten erfassen

108

2.6.1 Aufbau des Buchungsbelegs

109

2.6.2 Sachkontenbeleg erfassen

115

2.6.3 Hauptbuchbelege ändern

122

2.6.4 Erfassungsvarianten und Bearbeitungsoptionen

126

2.6.5 Erfassungssicht und Hauptbuchsicht

127

2.7 Buchungsperioden öffnen und schließen

129

2.8 Typische Berichte in der Hauptbuchhaltung

134

2.8.1 Klassische Berichte in der Hauptbuchhaltung

136

2.8.2 Planung im Bereich Finance

141

2.8.3 Weitere Berichtsmöglichkeiten in SAP Fiori

142

2.9 Berechtigungen für die Hauptbuchhaltung

143

2.10 Neuerung in Version 2023

144

2.11 Zusammenfassung

146

3 Kreditorenbuchhaltung

147

3.1 Der zentrale Geschäftspartner

149

3.2 Allgemeine Kreditorenstammdaten pflegen

151

3.2.1 Start der Stammdatenpflege

151

3.2.2 Allgemeine Daten und Rollenauswahl

153

3.2.3 Adress- und Kommunikationsdaten

159

3.2.4 Identifikation, Steuerung und Steuerdaten

163

3.2.5 Zahlungsverkehr

165

3.2.6 Weitere Registerkarten in den allgemeinen Stammdaten des Kreditors

170

3.3 Kreditorenstammdaten im Buchungskreis pflegen

170

3.3.1 Lieferant: Zahlungsverkehr

172

3.3.2 Weitere Buchungskreisdaten im Kreditorenstamm pflegen

173

3.3.3 Beziehungen im Kreditorenstamm pflegen

174

3.3.4 Massenpflege der Kreditorenstammdaten

175

3.4 Einmallieferanten anlegen

179

3.5 Kritische Änderungen prüfen und durchführen

179

3.6 Eingangsrechnungen erfassen, buchen und ändern

182

3.6.1 Eingangsrechnungen erfassen

182

3.6.2 Beleg ändern

190

3.6.3 Beleg stornieren

193

3.6.4 Belegfluss beim integrierten Beschaffungsprozess

195

3.7 Typische Berichte in der Kreditorenbuchhaltung

197

3.7.1 Liste offener Posten erstellen und prüfen

198

3.7.2 Summen- und Saldenliste

201

3.8 Zusammenfassung

203

4 Debitorenbuchhaltung

205

4.1 Debitorenstammdatenpflege

206

4.1.1 Allgemeine Hinweise

206

4.1.2 Allgemeine Daten der Rolle »Debitor« pflegen

208

4.1.3 Buchungskreisdaten der Rolle »Debitor« pflegen

210

4.1.4 Kritische Änderungen im Geschäftspartnerstammsatz der Rolle »Debitor«

214

4.1.5 Geschäftspartnerdaten löschen oder archivieren

215

4.1.6 Conto pro Diverse (CpD) anlegen

217

4.2 SEPA-Mandate pflegen

220

4.2.1 SEPA-Mandat anlegen

222

4.2.2 SEPA-Mandat ändern

227

4.2.3 SEPA-Mandat löschen

228

4.3 Debitorenbelege erfassen und bearbeiten

229

4.3.1 Debitorenbeleg erfassen

230

4.3.2 Debitorenbeleg ändern oder stornieren

232

4.3.3 CpD-Beleg erfassen

235

4.4 Details in der Belegsteuerung

238

4.4.1 Zahlungsbedingungen im System

238

4.4.2 Ratenzahlungen

239

4.5 Typische Berichte in der Debitorenbuchhaltung

240

4.5.1 Debitorenverzeichnis anzeigen

242

4.5.2 Offene Posten und Salden prüfen

243

4.5.3 Weitere Berichtsmöglichkeiten für Debitorendaten

245

4.5.4 Klärungsfälle und Kreditlinien bearbeiten

246

4.6 Zusammenfassung

248

5 Zahlen, Mahnen und Korrespondenz

251

5.1 Der Zahllauf – automatisiertes Zahlen

252

5.1.1 Customizing-Einstellungen für den Zahllauf

252

5.1.2 Prozessablauf im Zahllauf

253

5.1.3 Automatische Zahlungen verwalten

254

5.1.4 Zahlungen überwachen

264

5.1.5 Zahlungsträger verwalten

266

5.1.6 Einen Zahllauf stornieren

267

5.1.7 Zahlungsvorschläge oder Zahlläufe periodisch einplanen

270

5.1.8 Zahlungsanordnungen ausführen

275

5.2 Sonderfälle im Zahlungsprozess

276

5.2.1 Der Anzahlungsprozess

276

5.2.2 Teilzahlung, Restposten und Differenzgründe

282

5.3 Dauerbuchungen durchführen

289

5.3.1 Dauerbuchungsbeleg anlegen

289

5.3.2 Dauerbuchungsbeleg prüfen

294

5.4 Mahnen

296

5.4.1 Einstellungen für das Mahnverfahren

297

5.4.2 Mahnlauf und Mahndruck durchführen

299

5.5 Korrespondenzen erstellen und versenden

306

5.6 Zusammenfassung

309

6 Bankbuchhaltung

311

6.1 Bankstammdaten pflegen

312

6.1.1 Banken pflegen

312

6.1.2 Pflege der Hausbanken

316

6.1.3 Bankkonten anlegen

319

6.1.4 Bankkontodaten importieren oder exportieren

326

6.1.5 Bankkonten ändern

332

6.1.6 Prüfprozess initiieren und Review-Status überwachen

334

6.1.7 Bankhierarchien und Bankkontengruppenhierarchien

337

6.2 Elektronische Kontoauszüge verarbeiten

338

6.2.1 Kontoauszüge importieren

339

6.2.2 Kontoauszüge manuell anlegen

342

6.2.3 Kontoauszugspositionen nachbearbeiten

345

6.2.4 Verarbeitungsregeln für Kontoauszüge anlegen

347

6.2.5 Kontoauszüge überwachen

349

6.3 Das Kassenbuch in SAP S/4HANA

351

6.4 Monitoring und Reporting

357

6.5 Zusammenfassung

358

7 Anlagenbuchhaltung

359

7.1 Aufbau der Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA

361

7.1.1 Allgemeine Änderungen durch SAP S/4HANA im Rechnungswesen und der Anlagenbuchhaltung

361

7.1.2 Die neue Buchungslogik in der (neuen) Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA

363

7.1.3 Universelle Parallele Rechnungslegung in der Anlagenbuchhaltung

368

7.2 Organisationseinheiten und Bewertung

369

7.3 Übersicht zur Anlagenbuchhaltung

373

7.4 Anlagen pflegen

375

7.4.1 Einzelne Anlagen klassifizieren und zuordnen

375

7.4.2 Eine neue Anlage anlegen

378

7.4.3 Anlagen ändern

387

7.4.4 Altdatenübernahme

392

7.5 Anlagenbewegungen buchen

394

7.5.1 Bewegungsarten für die Anlagenbuchungen

394

7.5.2 Zugangsbuchungen

397

7.5.3 Umbuchen und Transfer von Anlagen

406

7.5.4 Anlagenabgänge buchen

412

7.6 Typische Berichte in der Anlagenbuchhaltung

413

7.6.1 Anlagengitter

414

7.6.2 Asset Explorer

418

7.6.3 Weitere Anlagenberichte

419

7.7 Zusammenfassung

420

8 Abschlussarbeiten in der Finanzbuchhaltung

421

8.1 Betriebswirtschaftliche und technische Grundlagen

422

8.2 Monatliche Abschlussaktivitäten

424

8.2.1 Öffnen und schließen der Buchungsperioden

425

8.2.2 Abschlusstätigkeiten in der Anlagenbuchhaltung

428

8.2.3 Abgrenzungsverwaltung

438

8.2.4 Aufgaben in der neuen Buchungsperiode

441

8.3 Aufgaben zum Jahreswechsel

442

8.4 Aufgaben zum Jahresabschluss

445

8.4.1 Das Anlagengitter erstellen

447

8.4.2 Wertberichtigungen im Umlaufvermögen

447

8.4.3 Fremdwährungsbewertung

454

8.4.4 Umgliederung und Rasterung von Forderungen und Verbindlichkeiten

457

8.4.5 WE/RE-Verrechnungskonto abschließen

460

8.4.6 Geschäftsjahr in der Anlagenbuchhaltung schließen

462

8.5 Abstimmungsprozesse durchführen

465

8.5.1 Technische Abstimmprozesse

465

8.5.2 Intercompany-Abstimmung

466

8.6 Bilanz und GuV erstellen

468

8.6.1 Struktur für die Bilanz und GuV erstellen

468

8.6.2 Bilanz und GuV erstellen

470

8.6.3 Steuerbilanz als E-Bilanz erstellen

470

8.7 Abschlusserstellung mit dem SAP S/4HANA Financial Closing Cockpit

473

8.8 Zusammenfassung

477

Anhang

479

A Glossar

481

B Weiterführende Informationsquellen

493

C SAP-Fiori-Apps für die Buchhaltung

499

D Die Autorinnen

507