Inhaltsverzeichnis

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Einleitung
15
1 Reporting im SAP-Finanzwesen
21
1.1 Überblick
21
1.2 Berichtsvarianten
25
1.3 Automatisierung
30
1.3.1 Jobdefinition
31
1.3.2 Monitoring
40
1.4 Transaktionen pflegen
45
1.5 Fazit
46
2 Standardberichte auswählen und nutzen
47
2.1 Infosystem der FI-Komponenten
48
2.1.1 Standardberichte der Hauptbuchhaltung
49
2.1.2 Standardberichte der Debitorenbuchhaltung
52
2.1.3 Standardberichte der Kreditorenbuchhaltung
53
2.2 Transaktionen in den FI-Komponenten
55
2.2.1 Transaktionen in der Hauptbuchhaltung
56
2.2.2 Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung
57
2.2.3 Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung
59
2.3 Infosystem des Rechnungswesens
60
2.3.1 Berichtsauswahl der Hauptbuchhaltung
60
2.3.2 Berichtsauswahl der Debitorenbuchhaltung
63
2.3.3 Berichtsauswahl der Kreditorenbuchhaltung
65
2.4 Berichte über die Transaktion OBZA aufrufen
67
2.4.1 Berichte der Hauptbuchhaltung
68
2.4.2 Berichte der Debitorenbuchhaltung
69
2.4.3 Berichte der Kreditorenbuchhaltung
71
2.4.4 Belegauswertungen
72
2.5 ABAP-Programmausführung (Transaktion SA38)
73
2.6 Fazit
76
3 Standardberichte in der Hauptbuchhaltung
77
3.1 Report RFAUDI40 – Sachkontensalden nach Klassifikationsmerkmal
77
3.2 Report RFBILA00 – Bilanz/GuV
79
3.3 Report RFHABU00 – Hauptbuch aus der Belegdatei
85
3.4 Report RFHABU00N – Hauptbuch aus der Belegdatei
88
3.5 Report RFITEMGL – Sachkonten-Einzelpostenliste
89
3.6 Report RFSABL00 – Änderungsanzeige Sachkonten
92
3.7 Report RFSBWA00 – Strukturierte Saldenliste
92
3.8 Report RFSEPA01 – Aufbau Einzelpostenanzeige
95
3.9 Report RFSEPA04 – Abbau Einzelpostenanzeige
95
3.10 Report RFSKPL00 – Kontenplan
96
3.11 Report RFSKTH00 – Kontierungshandbuch
98
3.12 Report RFSKVZ00 – Sachkontenverzeichnis
100
3.13 Report RFSSLD00 – Sachkontensaldenliste
103
3.14 Report RFSUSA00 – Sachkontensalden
106
3.15 Report SAPF011 – Saldovortrag Hauptbuch
108
3.16 Report SAPFGVTR – Saldovortrag Hauptbuch
109
3.17 Fazit
111
4 Standardberichte in der Debitorenbuchhaltung
113
4.1 Report RFDABL00 – Änderungsanzeige Debitoren
113
4.2 Report RFDAPO00 – Debitoren – Ausgeglichene-Posten-Liste
115
4.3 Report RFDAUB00 – Dauerbuchungsurbelege
115
4.4 Report RFDCON00 – Kritische Debitorenänderungen bestätigen
119
4.5 Report RFDEPL00 – Debitoren – Einzelpostenliste
122
4.6 Report RFDKAG00 – Stammdatenabgleich Debitoren
124
4.7 Report RFDKVZ00 – Debitorenverzeichnis
126
4.8 Report RFDOFW00 – OP – Fälligkeitsvorschau Debitoren
130
4.9 Report RFDOPO00 – Debitoren – Offene-Posten-Liste
132
4.10 Report RFDOPO10 – Debitoren – Offene-Posten-Liste
133
4.11 Report RFDOPR00 – Kundenbeurteilung mit OPRasterung
134
4.12 Report RFDOPR10 – OP-Analyse Debitoren – Saldo überfälliger Posten
139
4.13 Report RFDOPR20 – Debitoren Zahlungsverhalten
142
4.14 Report RFDSLD00 – Debitoren-Salden in Hauswährung
145
4.15 Report RFDUML00 – Debitoren-Umsätze
148
4.16 Report RFDZIS00 – Zinsstaffel Debitoren
150
4.16.1 Sonderhauptbuchvorgänge
151
4.16.2 Abrechnungszeitraum
151
4.16.3 Rückvaluten
152
4.16.4 Allgemeine Zinskonditionen
152
4.16.5 Grenzbetrag
153
4.16.6 Zinssatzbeschaffung
153
4.16.7 Zinsbuchung und Kontenfindung
154
4.17 Report RFITEMAR – Debitoren-Einzelpostenliste
157
4.17.1 Listengestaltung
158
4.17.2 Aktionen auf der Liste
159
4.18 Fazit
160
5 Standardberichte in der Kreditorenbuchhaltung
161
5.1 Report RFITEMAP – Kreditoren-Einzelpostenliste
161
5.2 Report RFKABL00 – Änderungsanzeige Kreditoren
164
5.3 Report RFKABL00_NACC – Änderungsanzeige Kreditoren
166
5.4 Report RFKAPO00 – Kreditoren – Ausgeglichene-Posten-Liste
167
5.5 Report RFKCON00 – Kritische Kreditorenänderungen bestätigen
168
5.6 Report RFKEPL00 – Kreditoren-Einzelpostenliste
170
5.7 Report RFKEPL00_NACC – Kreditoren-Einzelpostenliste
171
5.8 Report RFKK_DELETE_MAKOMAZE – Löschen Mahnvorschlag
173
5.9 Report RFKKAG00 – Stammdatenabgleich Kreditoren
174
5.10 Report RFKKAK00 – Kontenschreibung nach alternativer Kontonummer
175
5.11 Report RFKKBU00 – Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei
176
5.12 Report RFKKBU10 – Kontenniederschrift aus Kontenschreibung
179
5.13 Report RFKKVZ00 – Kreditorenverzeichnis
181
5.14 Report RFKOFW00 – OP – Fälligkeitsvorschau Kreditoren
185
5.15 Report RFKOPO00 – Debitoren – Offene-Posten-Liste
188
5.16 Report RFKOPR00 – Kreditorenbeurteilung mit OPRasterung
188
5.17 Report RFKOPR10 – OP-Analyse Kreditoren – Saldo überfälliger Posten
192
5.18 Report RFKORB00 – Interne Belege
197
5.19 Report RFKORD40 – Individuelle Briefe und Standardbriefe
201
5.20 Report RFKORK00 – Druckprogramm Kontoauszug periodisch
205
5.21 Report RFKORS10 – Druckprogramm Serienbriefe
207
5.22 Report RFKSLD00 – Kreditoren-Salden in Hauswährung
210
5.23 Report RFKUML00 – Kreditoren-Umsätze
211
5.24 Fazit
215
6 Komponentenübergreifende Standardberichte
217
6.1 Report CACS_FILE_COPY – Kopieren einer Datei
217
6.2 Report RC1TCG3Y – Download einer Datei
219
6.3 Report RC1TCG3Z – Upload einer Datei
220
6.4 Report RF150SMS – Mahnlauf einplanen
220
6.5 Report RFAUSZ00 – Debitoren-/Kreditoren-/Sachkontenauszüge
223
6.6 Report RFBABL00 – Änderungsanzeige Belege
227
6.7 Report RFBELJ00 – Beleg-Kompaktjournal
229
6.8 Report RFBELJ10 – Beleg-Journal (Barrierefrei)
233
6.9 Report RFBUSU00 – Buchungssummen
238
6.10 Report RFCORR14 – Zurücksetzen eines Mahnlaufs
240
6.11 Report RFEPOJ00 – Einzelpostenjournal
243
6.12 Report RFF110S – Automatische Einplanung des Zahlprogramms
245
6.13 Report RFF110SSP – Saldoprüfung nach einem Zahlungsvorschlag
250
6.14 Report RFFMKWD2 – Mahnsperre in Debitoreneinzelposten setzen
253
6.15 Report RFMAHN00 – Mahnstatistik
255
6.16 Report RFMAHN01 – Mahnliste
256
6.17 Report RFMAHN02 – Liste gesperrter Posten
258
6.18 Report RFMAHN03 – Liste gesperrter Konten
259
6.19 Report RFMAHN04 – Mahnvorschlag Änderungen Posten
260
6.20 Report RFMAHN05 – Mahnvorschlag Änderungen Konto
260
6.21 Report RFMAHN20 – Mahnhistorie
262
6.22 Report RFMPAY00 – Status bei zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern
263
6.23 Report RFPAYM_MERGE_RESET
265
6.24 Report RFZALI00 – Zahlungsregulierungsliste
265
6.24.1 Einzelpostenliste
267
6.24.2 Summenlisten
267
6.24.3 Verdichtungsstufen
267
6.24.4 Sortierung
267
6.25 Report RFZALI20 – Zahlungsregulierungsliste
268
6.26 Report SAPF010 – Saldovortrag kontokorrent
271
6.27 Report SAPF071 – Korrektur nach Abgleich Belege/Verkehrszahlen
272
6.28 Report SAPF124 – Maschinelles Ausgleichen
274
6.28.1 WE/RE-Verrechnungskonten
274
6.29 Report SAPF140 – Trigger für Korrespondenz
279
6.30 Report SAPF140D – Korrespondenzanforderungen löschen
281
6.31 Report SAPF140P – Korrespondenzanforderungen pflegen
283
6.32 Report SAPF150D2 – FI Mahnen – Druckprogramm
284
6.33 Report SAPF190 – Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung
285
6.34 Report SAPFPAYM_MERGE – Zahllaufübergreifende Zahlungsträger
289
6.34.1 Verfahrensweise in Fehlersituationen
290
6.34.2 Klassische Zahlungsträgerprogramme verwenden
291
6.35 Fazit
291
7 Report Painter
293
7.1 Überblick
293
7.1.1 Die Tabelle bestimmen
295
7.1.2 Bibliothek suchen oder erstellen
296
7.1.3 Bericht erstellen
297
7.1.4 Bericht einer Gruppe zuordnen
298
7.2 Einsatzgebiete des Report Painters
298
7.3 Beispiel: Jahresvergleich der Energieaufwendungen
299
7.4 Report-Painter-Bericht anlegen
299
7.4.1 Zeilen definieren
301
7.4.2 Spalten definieren
305
7.4.3 Vorlagen für Zeilen oder Spalten anlegen
309
7.4.4 Zeilen- oder Spaltenvorlage im Bericht einbinden
310
7.4.5 Zeilen und Spalten formatieren
310
7.4.6 Zellen definieren
314
7.4.7 Abschnitte definieren
315
7.4.8 Allgemeine Selektionen
317
7.4.9 Berichtsgruppe zuordnen
318
7.4.10 Variation
319
7.4.11 Berichtskopf definieren
321
7.5 Extrakt
321
7.6 Berichtstext
325
7.7 Bericht-Bericht-Schnittstelle
326
7.8 Fazit
329
8 Rechercheberichte
331
8.1 Überblick
331
8.1.1 Schritt 1: Formular anlegen
332
8.1.2 Schritt 2: Formular einem Bericht zuordnen
333
8.1.3 Schritt 3: Bericht ausführen
333
8.1.4 Schritt 4: Daten interaktiv analysieren
333
8.2 Einsatzgebiete der Recherche
333
8.3 Berichtsarten
335
8.3.1 Ad-hoc-Bericht
335
8.3.2 Formularbericht
335
8.4 Beispiel: Ermittlung der Liquiditätskennzahlen »Working Capital und Effektivverschuldung« im Jahresvergleich
336
8.5 Bericht anlegen
337
8.5.1 Formular anlegen
337
8.5.2 Allgemeine Selektionen
339
8.5.3 Zeilen definieren
340
8.5.4 Spalten definieren
344
8.5.5 Formular einem Bericht zuordnen
347
8.6 Bericht ausführen
353
8.7 Interaktive Navigationsmöglichkeiten
355
8.7.1 Navigation in klassischen Berichten
355
8.7.2 Navigation in grafischen Berichten
359
8.8 Daten analysieren
360
8.8.1 Bedingungen
361
8.8.2 Rangliste
362
8.8.3 Summenkurve
364
8.8.4 ABC-Analyse
365
8.8.5 Klassifikation
367
8.8.6 Exception
368
8.8.7 Bericht-Bericht-Schnittstelle
370
8.9 Fazit
372
9 QuickViewer
373
9.1 Überblick
373
9.2 Fallbeispiele
374
9.2.1 Beispiel »Lieferantenadressen«
375
9.2.2 Beispiel »Kommunikationsdaten zu Kreditoren«
375
9.2.3 Beispiel »Liste von Debitoren mit Mahndaten«
375
9.3 Die Herkunft der Daten bestimmen
376
9.3.1 Tabellen
377
9.3.2 Datentypen
379
9.3.3 Datenelemente
379
9.3.4 Tabellenrecherche
381
9.4 QuickView anlegen
385
9.4.1 Listerstellung im Basismodus
387
9.4.2 Tabellen-Join
391
9.4.3 Layoutmodus
396
9.5 QuickView pflegen
410
9.5.1 QuickView starten
410
9.5.2 QuickView kopieren
414
9.6 InfoSets
415
9.6.1 InfoSet anlegen
417
9.6.2 Coding-Zeitpunkte
433
9.6.3 InfoSets sichern und generieren
442
9.6.4 Bestehende InfoSets nutzen
443
9.7 Fazit
450
10 SAP NetWeaver BW und SAP BusinessObjects
451
10.1 SAP NetWeaver BW
452
10.1.1 Was ist eigentlich ein Data Warehouse?
452
10.1.2 Unterschiede zwischen SAP ERP und einem Data Warehouse
453
10.1.3 Bestandteile von SAP NetWeaver BW
454
10.1.4 Überblick über die BW-Reportingwerkzeuge
455
10.2 SAP Business Content
470
10.3 SAP BusinessObjects
472
10.3.1 Überblick über SAP BusinessObjects
472
10.3.2 SAP Crystal Reports 2008
473
10.3.3 SAP BusinessObjects Dashboards (Xcelsius)
485
10.4 Fazit
498
Anhang
499
A Glossar
501
B Menüpfade und Transaktionscodes
507
C Die Autoren
509
Index
511