Online-Kurs
SAP Cash and Liquidity Management mit
SAP S/4HANA
mit Daria Kersten
07.09. | 14.09. | 21.09.
Vom Tagesfinanzstatus zur Liquiditätsprognose – Schritt für Schritt
Dieser praxisnahe Online-Kurs gibt einen Überblick über die Funktionen von SAP Cash and Liquidity Management in SAP S/4HANA. In drei aufeinander aufbauenden Terminen verfolgen Sie, wie Sie mithilfe von SAP Cash and Liquidity Management die kurzfristige Disposition und das langfristige Liquiditätsmanagement Ihres Unternehmens abbilden können. Daria Kersten demonstriert alle Abläufe live am SAP-System (SAP S/4HANA 2023): Sie zeigt Ihnen die relevanten SAP-Fiori-Apps und das notwendige Customizing. Zudem geht sie darauf ein, wie bereits vorhandene Bewegungsdaten in SAP Cash and Liquidity Management vollständig und korrekt aufgebaut werden können.
Sie können nicht live dabei sein? Kein Problem! Mit Ihrem Ticket erhalten Sie kurz nach dem Kurs Zugang zur Aufzeichnung sowie zu allen Präsentationsfolien.
In Ihrem Ticket sind folgende Kurse enthalten:
SAP Cash and Liquidity Management: Architektur, Datenmodell, Funktionsumfang und Migrationsszenarien
Zum Auftakt des Kurses erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen des SAP Cash and Liquidity Managements in SAP S/4HANA. Daria Kersten zeigt Ihnen, wie das neue Datenmodell aufgebaut ist, welche SAP-Fiori-Apps welche Analysen liefern und welche Unternehmensanforderungen die Software abdeckt: kurzfristige Finanzplanung, langfristiges Liquiditätsmanagement, Cash-Pool-Verwaltung sowie die Integration weiterer SAP-Komponenten wie SD, MM oder RE-FX. Am Ende dieses Kurstags wissen Sie, was SAP Cash and Liquidity Management leistet und worauf es bei Einführung und Migration ankommt.
In diesem Online-Kurs lernen Sie:
- SAP Cash and Liquidity Management in SAP S/4HANA einordnen und Unterschiede zum klassischen Cash Management kennenlernen
- Datenmodell verstehen und technische Zusammenhänge zwischen kurzfristigem Finanzstatus, langfristiger Liquiditätsentwicklung und Cash-Vorgängen nachvollziehen
- Kurzfristige Finanzplanung und Disposition: Funktionen und relevante SAP-Fiori-Apps im Überblick
- Langfristiges Liquiditätsmanagement: Funktionen und relevante SAP-Fiori-Apps im Überblick
- Cash Pools verwalten und manuelle CM-Avise erzeugen: Funktionen und relevante SAP-Fiori-Apps
- Integration anderer SAP-Komponenten über »One Exposure from Operations« beschreiben und Auswirkungen auf das Cash and Liquidity Management einschätzen
Kurzfristige Finanzplanung und Cash-Vorgänge: Tagesfinanzstatus und Disposition
Für einen verlässlichen Tagesfinanzstatus brauchen Sie belastbare Zahlen. Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie Sie die kurzfristige Finanzplanung und Disposition in SAP Cash and Liquidity Management abbilden. Daria Kersten demonstriert Ihnen an konkreten Praxisbeispielen, wie Sie Bankkontensalden über Bankkonten- und Cash-Pool-Hierarchien auswerten und untertägige Kontoauszüge in die Disposition integrieren. Sie lernen die zentralen SAP-Fiori-Apps für Tagesfinanzstatus und kurzfristige Cashbewegungen kennen und erfahren, welche Konfigurationsschritte dahinterstehen. Zum Abschluss erfahren Sie, wie Sie Daten aus Quellanwendungen wie Zahlungen, Kontoauszügen (tägig und untertägig), Bankkontoüberträgen, Zahlungsanordnungen und TRM-Vorgängen aufbereiten, in SAP aufbauen und effizient nutzen.
In diesem Online-Kurs lernen Sie:
- Prozess der kurzfristigen Finanzplanung in SAP Cash Management abbilden
- Relevante Datenquellen für SAP Cash Management identifizieren und beurteilen, welche Quelle welche Information liefert
- Bankkontensalden und -bewegungen aufbauen und mithilfe von Bankkonten- und Cash-Pool-Hierarchien einen Überblick über die verfügbaren Finanzmittel gewinnen – für eine effizientere kurzfristige Disposition
- Cash-Pool-Hierarchien gestalten und Cash Pools verwalten
- Manuelle Einzelsätze (CM-Avise) anlegen, ändern und freigeben
- Untertägige Kontoauszüge in die Disposition integrieren und ihre Auswirkung auf den Tagesfinanzstatus interpretieren
- Zentrale SAP-Fiori-Apps für SAP Cash Management zielgerichtet einsetzen
- SAP-Fiori-App »Cash Flow Analyse« für kurzfristige Finanzplanung und Disposition nutzen
- SAP Cash Management konfigurieren: Dispositionsebenen und -gruppen pflegen, manuelle Einzelsätze customizen, Cash Pools und Cash-Pool-Hierarchien pflegen, Tagesfinanzstatusprofile einrichten
- Bewegungsdaten in SAP Cash Management korrekt aufbauen, typische Datenqualitätsprobleme erkennen und beheben
Langfristiges Liquiditätsmanagement: Zahlungsströme analysieren und Liquidität überwachen
Wie entwickelt sich die Liquidität in den nächsten Wochen und Monaten? Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie Sie die Liquidität langfristig steuern. An konkreten Praxisbeispielen sehen Sie, wie Sie eingehende und ausgehende Zahlungsströme anhand der Liquiditätshierarchien und einzelner Liquiditätspositionen auswerten. Daria Kersten stellt Ihnen die zentralen SAP-Fiori-Apps vor, mit denen Sie den aktuellen Liquiditätsstatus und seine Entwicklung im Zeitverlauf darstellen. Anschließend erhalten Sie einen Einblick in die notwendige Konfiguration. Sie verfolgen, wie Zahlungsströme mithilfe des Liquiditätsmanagements den richtigen Liquiditätspositionen zugeordnet werden. So können Sie Ist-Geldeingänge und -ausgänge gezielt analysieren und Ihre Liquiditätsprognose verbessern.
In diesem Online-Kurs lernen Sie:
- Datenquellen für SAP Liquidity Management identifizieren und einschätzen, wie diese in korrekte Liquiditätspositionen überführt werden
- Konzept »One Exposure from Operations« verstehen und nutzen, um Zahlungsströme aus anderen SAP-Komponenten ins Liquiditätsmanagement zu überführen
- Liquiditätspositionen und Hierarchien aufbauen
- Mit den zentralen SAP-Fiori-Apps für das Liquiditätsmanagement den aktuellen Liquiditätsstatus und seine Entwicklung auswerten
- SAP-Fiori-App »Cash Flow Analyse« für das langfristige Liquiditätsmanagement einsetzen
- Eingehende und ausgehende Zahlungsströme analysieren und Liquiditätsentwicklung ableiten
- SAP Liquidity Management konfigurieren
- Bewegungsdaten in SAP Liquidity Management korrekt aufbauen, typische Datenqualitätsprobleme erkennen und beheben
Ticket-Optionen
Ihre Expertin
Daria Kersten arbeitet seit rund 20 Jahren mit SAP und hat ihre Erfahrungen als Inhouse Consultant und externe Beraterin bei Großunternehmen verschiedener Branchen gesammelt. In zahlreichen internationalen Implementierungs- und Transformationsprojekten verantwortete sie das Design und die technische Einführung der Prozesse im Finance-Bereich – inklusive Schnittstellen und Integration der Nicht-SAP-Komponenten. In den letzten Jahren ist sie vor allem in SAP-S/4HANA-Projekten tätig und beschäftigt sich dort mit Neueinführungen in den Bereichen Treasury, SAP Cash and Liquidity Management, SAP Inhouse Cash und Zahlungsverkehr. Daria Kersten verfügt über Zertifizierungen in den Financials-Komponenten von SAP S/4HANA und in Treasury in SAP S/4HANA sowie als PMP Project Manager.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Online und mobil
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Montag bis Freitag
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